Overzicht reserves en voorzieningen
REserves
Naam reserve (x € 1.000) | Programma | Ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. ALGEMENE RESERVE: | ||||||
Algemene reserve | Algemene dekkingsmiddelen | Boekwaarde per 01-01 | 23.482 | 23.803 | 26.727 | 30.512 |
Onttrekkingen | -426 | -12 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 748 | 2.936 | 3.785 | 5.045 | ||
Stand per 31-12 | 23.803 | 26.727 | 30.512 | 35.558 | ||
Totaal algemene reserve | 23.803 | 26.727 | 30.512 | 35.558 | ||
B. EGALISATIERESERVES: | ||||||
Egalisatiereserve begraafrechten | 06. Beheer openbare ruimte | Boekwaarde per 01-01 | 1.229 | 1.150 | 1.072 | 994 |
Onttrekkingen | -161 | -161 | -161 | -161 | ||
Toevoegingen | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Totaal begraafrechten | Stand per 31-12 | 1.150 | 1.072 | 994 | 916 | |
Totaal egalisatiereserves | 1.150 | 1.072 | 994 | 916 | ||
C. BESTEMMINGSRESERVES: | ||||||
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal af te stoten panden onderwijshuisvesting | Stand per 31-12 | 338 | 338 | 338 | 338 | |
Reserve sociaal domein | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 2.023 | 1.447 | 1.155 | 1.069 |
Onttrekkingen | -576 | -291 | -87 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Sociaal domein | Stand per 31-12 | 1.447 | 1.155 | 1.069 | 1.069 | |
Reserve woonvisie | 03. Wonen | Boekwaarde per 01-01 | 1.070 | 1.083 | 1.125 | 1.196 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 14 | 42 | 70 | 99 | ||
Totaal Woonvisie | Stand per 31-12 | 1.083 | 1.125 | 1.196 | 1.295 | |
Reserve woningbouwprogrammering | 03. Wonen | Boekwaarde per 01-01 | 2.367 | 2.367 | 2.367 | 2.367 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Woonvisie | Stand per 31-12 | 2.367 | 2.367 | 2.367 | 2.367 | |
Reserve duurzaamheid | 04. Milieu | Boekwaarde per 01-01 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.660 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Duurzaamheid | Stand per 31-12 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | |
Reserve parkeren | 05. Bereikbaarheid | Boekwaarde per 01-01 | 387 | 658 | 977 | 917 |
Onttrekkingen | -41 | -92 | -457 | -376 | ||
Toevoegingen | 312 | 412 | 396 | 396 | ||
Totaal parkeren | Stand per 31-12 | 658 | 977 | 917 | 938 | |
Reserve gronden | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 6.278 | 5.945 | 5.945 | 5.765 |
Onttrekkingen | -750 | 0 | -180 | 0 | ||
Toevoegingen | 418 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal gronden | Stand per 31-12 | 5.945 | 5.945 | 5.765 | 5.765 | |
Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW | 09. Economie | Boekwaarde per 01-01 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal regionaal samenwerkingsverband ZW | Stand per 31-12 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
Totaal bestemmingsreserves | 19.773 | 19.843 | 19.587 | 19.707 | ||
Totaal reserves | 44.727 | 47.642 | 51.093 | 56.180 |
VOORZIENINGEN
Naam voorziening (x € 1.000) | Programma | Ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Groot onderhoud/vervangingsinventaris De Purmaryn | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 113 | 127 | 122 | 117 |
Onttrekkingen | -2 | -22 | -22 | -22 | ||
Toevoegingen | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Totaal De Purmaryn | Boekwaarde per 31-12 | 127 | 122 | 117 | 112 | |
Voorziening afvalstoffenheffing | 04. Milieu | Boekwaarde per 1 januari | 82 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -82 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal afvalstoffenheffing | Boekwaarde per 31-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderhoud DRIS | 05. Bereikbaarheid | Boekwaarde per 01-01 | 100 | 50 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -50 | -50 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal DRIS | Boekwaarde per 31-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening gemeentelijke watertaken | 06. Beheer openbare ruimte | Boekwaarde per 1 januari | 2.079 | 2.451 | 2.830 | 3.352 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 372 | 379 | 522 | 339 | ||
Totaal gemeentelijke watertaken | Boekwaarde per 31-12 | 2.451 | 2.830 | 3.352 | 3.691 | |
Voorziening persleiding Rivierenlaan 281 | 06. Beheer openbare ruimte | Boekwaarde per 1 januari | 25 | 25 | 25 | 25 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal persleiding Rivierenlaan 281 | Boekwaarde per 31-12 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 2.296 | 2.480 | 2.767 | 2.945 |
Onttrekkingen | -927 | -824 | -933 | -933 | ||
Toevoegingen | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | ||
Totaal groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | Boekwaarde per 31-12 | 2.480 | 2.767 | 2.945 | 3.124 | |
Voorziening vm grex Karekietpark | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal grex Karekietpark | Boekwaarde per 31-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening bijdragen op basis van de nota Prof | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 873 | 873 | 873 | 873 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal bijdragen nota Prof | Boekwaarde per 31-12 | 873 | 873 | 873 | 873 | |
Voorziening kostenverhaal parkeren Centrum | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal kostenverhaal parkeren Centrum | Boekwaarde per 31-12 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
Voorziening infrastructuur Wagenweggebied | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal infrastructuur Wagenweggebied | Boekwaarde per 31-12 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | |
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne | 08. Veiligheid | Boekwaarde per 01-01 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Onttrekkingen | -110 | -110 | -110 | -110 | ||
Toevoegingen | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Totaal brandweerkazerne | Boekwaarde per 31-12 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders | 10. Bestuur en concern | Boekwaarde per 01-01 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -56 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal wachtgeldverplichtingen bestuurders | Boekwaarde per 31-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening civiele procedure ITD Real Estade BV | 10. Bestuur en concern | Boekwaarde per 01-01 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal civiele procedure ITD Real Estade | Boekwaarde per 31-12 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Voorziening streekarchief Waterland | 10. Bestuur en concern | Boekwaarde per 01-01 | 296 | 296 | 296 | 296 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal streekarchief Waterland | Boekwaarde per 31-12 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
Totaal VOORZIENINGEN | 7.698 | 8.309 | 9.005 | 9.517 |