Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2020
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -131.467 | -132.260 | -133.900 | -134.462 | -136.751 | -137.008 | -137.694 |
Baten | 31.137 | 30.984 | 30.961 | 32.423 | 33.527 | 33.580 | 33.616 |
Saldo | -100.330 | -101.276 | -102.939 | -102.039 | -103.224 | -103.427 | -104.078 |
Het saldo stijgt met € 900.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door € 562.000 hogere lasten en € 1.462.000 hogere baten.
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2020
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV021 Kunst en cultuur | |||||||
Lasten | -8.066 | -7.912 | -7.456 | -7.542 | -7.517 | -7.617 | -7.741 |
Baten | 1.465 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
-6.602 | -6.615 | -6.159 | -6.245 | -6.220 | -6.319 | -6.444 | |
BV022 Sport en recreatie | |||||||
Lasten | -8.318 | -8.032 | -8.568 | -8.713 | -8.882 | -8.860 | -9.165 |
Baten | 1.727 | 1.064 | 1.851 | 1.850 | 1.866 | 1.882 | 1.899 |
-6.591 | -6.968 | -6.717 | -6.863 | -7.017 | -6.978 | -7.266 | |
BV023 Wijkmanagement | |||||||
Lasten | -788 | -804 | -871 | -906 | -926 | -943 | -965 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-788 | -804 | -871 | -906 | -926 | -943 | -965 | |
BV024 Jeugd | |||||||
Lasten | -26.459 | -23.953 | -25.589 | -26.102 | -25.940 | -25.869 | -25.981 |
Baten | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-26.355 | -23.953 | -25.589 | -26.102 | -25.940 | -25.869 | -25.981 | |
BV025 Onderwijs | |||||||
Lasten | -10.230 | -10.209 | -10.892 | -10.271 | -10.516 | -10.538 | -10.564 |
Baten | 2.353 | 2.269 | 2.622 | 2.580 | 2.583 | 2.586 | 2.587 |
-7.877 | -7.940 | -8.270 | -7.691 | -7.933 | -7.953 | -7.977 | |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | |||||||
Lasten | -37.517 | -39.724 | -39.585 | -39.300 | -40.575 | -41.370 | -41.567 |
Baten | 1.566 | 1.773 | 1.490 | 2.474 | 2.496 | 2.520 | 2.538 |
-35.951 | -37.951 | -38.094 | -36.827 | -38.079 | -38.851 | -39.029 | |
BV027 Werk en inkomen | |||||||
Lasten | -40.089 | -41.628 | -40.941 | -41.627 | -42.395 | -41.810 | -41.711 |
Baten | 23.922 | 24.582 | 23.701 | 24.222 | 25.285 | 25.296 | 25.296 |
-16.167 | -17.046 | -17.240 | -17.406 | -17.110 | -16.514 | -16.415 | |
ontwikkeling Exploitatie 2020-2021
De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 zijn:
Beleidsveld Kunst en cultuur
Afwijkingen BV021 Kunst en cultuur | |
|---|---|
Lasten | |
Hogere lasten Purmerend onder stoom | -90 |
Overig | 4 |
Totaal Lasten | -86 |
Lasten BV021 Kunst en cultuur |
|---|
Hogere lasten Purmerend onder stoom |
De subsidie 2020 voor Purmerend onder Stoom is behouden voor het jaar 2021 in verband met het verplaatsen van het evenement van 2020 naar 2021. De lasten voor 2021 bedragen € 90.000. |
Beleidsveld sport en recreatie
Afwijkingen BV022 Sport en recreatie | |
|---|---|
Baten | |
Actualisatie huren buitensportaccomodaties | 113 |
SPUK (compensatie btw-nadeel) | -115 |
Overig | 1 |
Totaal Baten | -1 |
Lasten | |
Kapitaallasten binnensportaccomodaties | -96 |
Kapitaallasten speelvoorzieningen | -122 |
Overig | 73 |
Totaal Lasten | -145 |
Baten BV022 Sport en recreatie |
|---|
Actualisatie huren buitensportaccomodaties |
De hogere bate van € 113.000 heeft betrekking op de indexatie van de huren van buitensportaccomodaties. |
SPUK (compensatie btw-nadeel) |
In 2021 is een btw-nadeel begroot op basis van het gemiddelde tussen de aanvraag 2020 en de realisatie 2019. Dit leidt tot een lagere bate van 115.000. |
Lasten BV022 Sport en recreatie |
|---|
Kapitaallasten binnensportaccomodaties |
De hogere kapitaallasten van € 96.000 hebben betrekking op de binnensportaccomodaties. |
Kapitaallasten speelvoorzieningen |
De hogere kapitaallasten van € 122.000 heeft betrekking op de speelvoorzieningen. |
Beleidsveld Wijkmanagement
Afwijkingen BV023 Wijkmanagement | |
|---|---|
Lasten | |
Overig | -35 |
Totaal Lasten | -35 |
Beleidsveld Jeugd
Afwijkingen BV024 Jeugd | |
|---|---|
Lasten | |
Duurzaam jeugdhulp | -109 |
Niet duurzaam jeugdhulp | -200 |
Stijging kosten GGD | -95 |
Overig | -109 |
Totaal Lasten | -513 |
Lasten BV024 Jeugd |
|---|
Duurzaam jeugdhulp |
Naar aanleiding van de raadsbrief met betrekking tot de jaarrekening 2019 en de gevolgen voor de komende jaren is de budgetstijging van € 109.000 op dit onderdeel door verschuiving van budgetten binnen het Sociaal Domein gerealiseerd. |
Niet duurzaam jeugdhulp |
Naar aanleiding van de raadsbrief met betrekking tot de jaarrekening 2019 en de gevolgen voor de komende jaren is de budgetstijging van € 200.000 op dit onderdeel door verschuiving van budgetten binnen het Sociaal Domein gerealiseerd. |
Stijging kosten GGD |
Conform de uitwerking van de zienswijze GGD (raadsbesluit 1514587) is de verwachte stijging van de lasten van de GGD verwerkt. Dit leidt tot een hogere last van € 95.000. |
Beleidsveld Onderwijs
Afwijkingen BV025 Onderwijs | |
|---|---|
Baten | |
Overig | -41 |
Totaal Baten | -41 |
Lasten | |
Actualisatie kapitaallasten | 186 |
De Vlieger | 97 |
Onderzoekskosten en groot onderhoud | 95 |
Sloop OBS Wheermolen | 270 |
Overig | -28 |
Totaal Lasten | 620 |
Lasten BV025 Onderwijs |
|---|
Actualisatie kapitaallasten |
De kapitaallasten zijn lager door de actualisatie door latere gerealiseerde investeringen (huisvestingsplan onderwijs) dan gepland, wat tot lagere kapitaallasten leidt. |
De Vlieger |
De vergunning van de oude noodlokalen is verlopen en doordat ze niet aan de huidige eisen voldoen zijn nieuwe noodlokalen noodzakelijk. In 2020 is incidenteel een budget beschikbaar gesteld van € 97.000 voor de verwijdering van de oude lokalen en de plaatsing van de nieuwe lokalen. |
Onderzoekskosten en groot onderhoud |
De onderzoekskosten en groot onderhoud waren in 2020 incidenteel hoger door het laten actualiseren van het onderwijshuisvestingsplan en actualisatie van groot onderhoud. |
Sloop OBS Wheermolen |
In 2020 is incidenteel een budget van € 270.000 beschikbaar gesteld voor de sloop OBS Wheermolen. |
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
Afwijkingen BV026 Maatschappelijke ondersteuning | |
|---|---|
Baten | |
Hogere huuropbrengsten | 978 |
Overig | 5 |
Totaal Baten | 983 |
Lasten | |
Beschermd wonen | 1.854 |
Doorbelasting loonkosten | 229 |
Hogere kapitaallasten | -1.088 |
Hulp bij huishouden | -358 |
Niet beïnvloedbare kosten | -235 |
Stelpost | -234 |
Overig | 116 |
Totaal Lasten | 284 |
Baten BV026 Maatschappelijke ondersteuning |
|---|
Hogere huuropbrengsten |
Het realiseren van de tijdelijke woningen brengt een hogere huuropbrengst van € 978.000 met zich mee. |
Lasten BV026 Maatschappelijke ondersteuning |
|---|
Beschermd wonen |
Het budget is verlaagd met € 1.854.000. Dit is als gevolg van de uitwerking van de meicirculaire 2020. Vanaf 2021 is sprake van uitname toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. |
Doorbelasting loonkosten |
Dit betreft de effecten begrotingswijziging nieuwe procentuele verdeling loonkosten Ruimtelijk Domein. |
Hogere kapitaallasten |
Hogere kapitaallasten van € 1.088.000 in verband met gereedmelding van de investeringen in 2020. |
Hulp bij huishouden |
In 2021 is sprake van hogere lasten van € 358.000 voor Hulp bij huishouden. |
Niet beïnvloedbare kosten |
De hogere kapitaallasten van € 235.000 hebben betrekking op Hulpmiddelenkrediet. |
Stelpost |
Verschil met stelpost 2020 vanwege een verschillende dekking voor tekorten jeugd uit dit budget. |
Beleidsveld Werk en inkomen
Afwijkingen BV027 Werk en inkomen | |
|---|---|
Baten | |
BUIG-gelden | 521 |
Overig | -0 |
Totaal Baten | 521 |
Lasten | |
BUIG-gelden | -642 |
Doorbelasting loonkosten | -269 |
Stelpost | -291 |
SW-lasten | 244 |
Wet inburgering | 193 |
Overig | 78 |
Totaal Lasten | -687 |
Baten BV027 Werk en inkomen |
|---|
BUIG-gelden |
De geraamde baten zijn bijgesteld op basis van de voorlopige BUIG beschikking 2020. Conform brief Kadernota 2021; kenmerk 1487865. Hierin zitten geen effecten van COVID-19 opgenomen. |
Lasten BV027 Werk en inkomen |
|---|
BUIG-gelden |
De geraamde lasten zijn bijgesteld op basis van de prognose uit de voorlopige BUIG beschikking 2020. Conform brief Kadernota 2021; kenmerk 1487865. Hierin zitten geen effecten van COVID-19 opgenomen. |
Doorbelasting loonkosten |
Effecten begrotingswijziging nieuwe procentuele verdeling salariskosten Ruimtelijk Domein. |
Stelpost |
Dekking tekorten jeugd 2021 van € 309.000. |
Toevoeging € 600.000 als flexbudget ter dekking van risico's lasten uitkeringen. |
SW-lasten |
Lagere begroting voor lasten SW-geïndiceerden dan 2020. Conform zienswijze en goedgekeurde (meerjaren) begroting Werkom. |
Wet inburgering |
In 2021 vanuit de meicirculaire een lager bedrag beschikbaar dan 2020 voor de wet inburgering. |
Reserves
Reserve sociaal domein
Conform de raadsbrief van 19 mei 2020 (151540) zijn de onttrekkingen aan de reserve sociaal domein voor de jaren 2020 tot en met 2023 aangepast. Concreet houdt dit dus een onttrekking van € 576.340 voor 2021 in. Dit is ongeveer € 188.000 meer als wat in de begroting 2020 was voorzien.
Investeringen
Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2021-2024 is als volgt:
bedragen x €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Nieuw bouw sporthal karakiet | - | 5.000 | - | - |
Mercuriusweg 2/ Het Plankkier | - | 2.800 | - | - |
Mercuriusweg 2/Alexander Roozendaalschool | - | 1.750 | - | - |
Mercuriusweg 2/De Blauwe Zon | - | 950 | - | - |
Totaal | - | 10.500 | - | - |
Incidentele baten en lasten
Programma 1 Publieksdiensten | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|
Purmerend onder Stoom | -90 | - | - | - |
Jeugd | -576 | -291 | -87 | - |
Interne aanpassingen werkplekken Wales 4, Persijnlaan 47 en Reigersbek 2-4 | -35 | - | - | - |
Noodlokalen de vlieger Persijnlaan 4 | -36 | -39 | - | - |
Actieprogramma dak- en thuisloze | -20 | - | - | - |
Totaal | -757 | -331 | -87 | - |